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Las principales etapas de la gestión de proyectos de inversión y formas de su financiación.

by Donal Sandro Noblejas Huaman

Hola mi nombre es donal Sandro Noblejas Huamán de Lima Perú 🇵🇪 hoy vengo con otro artículo de  Gestión de personal y como siempre y en cada uno de ellos completamente solo y me agrada porque se aprende, y como siempre sin empresas, personas, familiares, ni el estado ni ningún tipo de ayuda cuidado con los estafadores solo en mis tiempos libres redactando jejeje, bueno ahí vamos.

Al desarrollar un plan de negocios e implementar un proyecto de inversión, surgen una serie de tareas de gestión: 

desarrollo de un plan calendario para la implementación del proyecto de inversión; 

Elaboración de un plan presupuestario y de recursos para un proyecto de inversión; 

Desarrollo de un sistema de seguimiento del avance del proyecto de inversión; 

Construir una estructura organizacional eficaz para la gestión de un proyecto de inversión. 

El uso de la gestión de proyectos de inversión en la etapa de captación de financiamiento le permite: 

Realizar una evaluación integral de los parámetros de tiempo y costos del proyecto de inversión; 

Evaluar la viabilidad y eficacia del proyecto de inversión; 

Evaluar las necesidades de recursos del proyecto de inversión; 

Preparar datos para desarrollar un plan de producción y un plan financiero para un proyecto de inversión.

Gestionar un proyecto de inversión en la etapa de planificación le permite: 

Calcular y optimizar los plazos planificados del proyecto, teniendo en cuenta las restricciones de recursos existentes;

Juegue con varias opciones para la implementación de proyectos bajo estrictas limitaciones de tiempo o recursos; 

Elaborar cronogramas de las necesidades de recursos laborales y equipos del proyecto, optimizar la carga de recursos disponibles; 

Determinar las necesidades de materiales del proyecto, creando cronogramas para sus entregas y compras; 

Determinar los costos necesarios para la implementación del proyecto y sus fases individuales, así como la distribución de las necesidades financieras del proyecto a lo largo del tiempo, en elementos individuales del proyecto.

Las etapas de un proyecto de inversión se completan al lograr resultados mensurables.

El resultado medible es el resultado tangible y controlable del proyecto (por ejemplo, estudio de viabilidad, diseño de detalle, prototipo, diseño industrial, etc.).

La gestión de proyectos es el proceso de planificación, organización y gestión de la implementación de un proyecto de inversión y el consumo de recursos para lograr un objetivo específico bajo las limitaciones impuestas en el tiempo, los recursos y el costo del trabajo. recursos y costos de trabajo.

La gestión de proyectos incluye tres etapas:

  1. Creación de un plan de ejecución, inicialización y planificación del proyecto.
  2. Seguimiento (control) y gestión de proyectos.

3. Finalización del proyecto.

Cuanto más exitosa sea la finalización de cada una de estas etapas, mayor será el éxito general de todo el proyecto. el éxito de todo el proyecto.

¿Cómo gestionar un proyecto de inversión? ¿proyecto?

Etapa de planificación: Desarrollar un cronograma para la implementación del proyecto. Calcular el presupuesto del proyecto en función del costo de inversión y el cronograma. Acordar el cronograma y presupuesto con el Inversor. cronograma y presupuesto Etapa de implementación: Monitorear el avance del proyecto e informar al inversionista en tiempo real. Gestionar los riesgos del proyecto y garantizar la finalización efectiva del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto acordado. presupuesto.

El presupuesto del proyecto es una previsión de los costos de implementación del proyecto en el plan de negocios original (la mayoría de las veces en ausencia de un (¡ proyecto detallado!). La tarea principal en la etapa de planificación de negocios es calcular el presupuesto planificado, es decir, el costo inicial. del proyecto, y construir un cronograma de requisitos financieros para la implementación del proyecto, implementación del proyecto.

¿Qué parámetros se monitorean?

En el proceso de implementación del proyecto, se realiza un seguimiento de lo siguiente: Fechas reales de inicio y finalización del trabajo; Costo real del trabajo; Porcentaje de finalización de los volúmenes de trabajo Porcentaje ¿Cómo garantizar que el proyecto se complete de acuerdo con el plan? ¿plan?

1. Es necesario ajustar el cronograma de trabajo del proyecto.

2. Es necesario modificar la asignación de recursos materiales y técnicos, incluido el dinero, para la realización de trabajos individuales: Añadir recursos. Reemplazar recursos. Cambiar calendario de recursos. Incrementar la producción real de recursos; la producción real de recursos ; 

Métodos y fuentes de financiación para empresarios individuales. Se realiza de las siguientes formas: 

inversión de capital; 

inversión presupuestaria; 

arrendamiento; 

pérdida (una forma de financiación de una empresa a otra (cliente) mediante la compra de bienes que el cliente ya vendió al consumidor, pero que no fue pagado por él. En este caso, todos los riesgos de la obligación de deuda se transfieren al comprador Por lo general, se trata de sucursales de bancos o empresas que compran los bienes del cliente mediante pago en efectivo, pero con un descuento, lo que le brinda al cliente la oportunidad de liberar los fondos disponibles); 

deuda financiera; 

hipoteca.

Fuentes de financiación para empresarios individuales : 

recursos financieros propios de las entidades comerciales; 

asignaciones presupuestarias; 

inversión extranjera; 

fondos prestados.

Una de las formas de financiación más habituales para los empresarios individuales es la obtención de recursos financieros mediante la emisión de acciones y bonos. El capital social se puede adquirir mediante la emisión de dos tipos de acciones: ordinarias y preferentes.

Las fuentes de financiación de deuda a largo plazo para inversiones incluyen préstamos a largo plazo de bancos comerciales, préstamos de agencias gubernamentales, préstamos hipotecarios, colocaciones privadas de deuda y la emisión de bonos y obligaciones, en particular en la implementación de proyectos para la reconstrucción y expansión de las empresas existentes. Una de las formas de recaudar fondos para aumentar el capital social son las obligaciones de deuda con warrants (una condición para un préstamo de bonos en forma del Banco Central, que otorga el derecho a comprar bonos o acciones del prestatario a un precio fijo).

Características a la hora de determinar las características de inversión de un proyecto

Como componentes principales del atractivo de inversión de los proyectos, se aceptan dos características: el riesgo de inversión y el potencial de inversión. 

El riesgo del inversor caracteriza la probabilidad de pérdida de inversiones y de ingresos de las mismas. La clasificación del proyecto para cada tipo de riesgo fue determinada por el valor del índice de riesgo del inversor, la desviación relativa del nivel medio de riesgo , tomado como uno. 

El potencial de inversión tiene en cuenta las principales características macroeconómicas, como la saturación del territorio con factores de producción, la demanda de consumo de la población y otros indicadores. El indicador general de potencial o riesgo se calculó como una suma ponderada de tipos particulares de potencial o riesgo. Cada uno de los indicadores se resumió con su propio coeficiente de ponderación. La clasificación final del proyecto se calculó con base en el valor de la suma ponderada de indicadores parciales. 

Rating – distribución de proyectos según los valores de potencial total y riesgo integral. Evaluación de los pesos de la contribución de cada componente al potencial total o al riesgo integral, obtenida como resultado de encuestas realizadas entre expertos de inversores, consultoras y empresas nacionales y extranjeras. Para comparar los volúmenes de inversiones de capital nacional con las inversiones extranjeras directas, las primeras se convirtieron a una moneda equivalente al tipo de cambio del dólar de los años correspondientes. 

Diferencias en el clima de inversión para inversionistas locales y extranjeros.

Formalmente, existe un régimen común a los inversores y extranjeros. En realidad no hay igualdad. Por un lado, los extranjeros tienen ventajas: acceso al capital y al crédito, experiencia en gestión, tecnología. Por otra parte, las empresas evaden impuestos, utilizan sustitutos monetarios y, en general, su situación es probablemente preferible. Son más influyentes en los pasillos del poder y están más dispuestos a sobornar a funcionarios del gobierno, como resultado de lo cual reciben ventajas reales. El atractivo del país en mención a los ojos de los inversores extranjeros se reduce significativamente por la ausencia del trato favorable a las inversiones extranjeras que tienen en otros países con economías en transición.

Esquema de formación del beneficio neto de la empresa.

El beneficio neto (NP) es el beneficio que queda a disposición de la empresa. Se define como la diferencia entre el beneficio imponible del balance (PB’) y el importe de los impuestos teniendo en cuenta los beneficios (N’): PE = PB’-N’. Para determinar la ganancia imponible, la ganancia del balance aumenta (disminuye) por la cantidad de exceso (disminución) en los costos laborales del personal de la empresa. Quedan excluidos del monto de las ganancias recibidas: 

los pagos de alquiler realizados al presupuesto con cargo a las ganancias en la forma prescrita; 

ingresos (dividendos, intereses) recibidos por acciones, bonos y otros valores propiedad de la empresa; 

ingresos por participación accionaria en otras empresas; 

beneficiarse de actividades de seguros; 

otros ingresos de operaciones no operativas;

el monto de las contribuciones al fondo de reserva y otros fondos similares, cuya creación esté prevista por la ley; 

beneficios del impuesto sobre la renta. 

Actualmente, la dirección de uso del beneficio neto la determina la empresa de forma independiente. La influencia del Estado en su elección se ejerce a través de impuestos, tasas impositivas y sanciones económicas. En el futuro se prevé una transición del impuesto sobre los beneficios al impuesto sobre la renta de las sociedades.

Estudio de viabilidad del plan de producción, costos de materiales, costos de personal, costos de costeo, costos directos y generales de producción.

Se redacta un estudio de viabilidad de un proyecto cuando es necesario acreditar la necesidad de seleccionar la opción propuesta de equipo, tecnología, proceso, ubicación de equipos, etc.

Un estudio de viabilidad se diferencia de un plan de negocios en los siguientes aspectos:

  • Por lo general, un estudio de viabilidad se redacta para proyectos para introducir nuevas tecnologías, procesos y equipos en una empresa operativa ya existente, por lo que el análisis de mercado, la estrategia de marketing, la descripción de la empresa y el producto, así como el análisis de riesgos a menudo simplemente no están presentes en él. ;
  • el estudio de viabilidad proporciona información sobre las razones para elegir las tecnologías y procesos propuestos y las decisiones adoptadas en el proyecto, los resultados de su implementación y cálculos económicos de eficiencia;

Estructura aproximada de un estudio de viabilidad : 

puntos de partida; 

descripción de la necesidad de aumentar la capacidad de producción, cambiar la tecnología o el esquema de producción; 

justificación de la elección de tecnología, equipos, esquemas de producción, soluciones constructivas; 

cálculos de las necesidades de producción de materias primas, materiales, energía y recursos laborales; 

cálculos económicos para el proyecto propuesto; 

conclusiones y propuestas que proporcionen una evaluación general de la viabilidad económica y las perspectivas de implementación del proyecto.

Un estudio de viabilidad es una versión muy simplificada de un plan de negocios .

Un estudio de viabilidad es un estudio (documento) necesario para un inversor, durante el cual se llevan a cabo una serie de trabajos para estudiar y analizar todos los parámetros de un proyecto de inversión y desarrollar un plazo para la devolución de los fondos y recursos invertidos.

Para preparar un estudio de viabilidad se requiere un trabajo complejo de ingenieros, economistas, financieros, abogados y sociólogos.

  1. Plano estructural. Un resumen de todos los puntos principales de cada capítulo.
  2. Condiciones generales para la ejecución del proyecto. Autores del proyecto. Datos iniciales del proyecto. Realicé estudios de costos e inversión.
  3. Mercado de ventas, capacidad de producción y programa de producción. Pronóstico de ventas.
  4. Factores materiales de producción. Materias primas y recursos, necesidades y situación de sus suministros. Cálculo aproximado de costes anuales.
  5. Cálculo del coste de terrenos y locales.
  6. Documentación de diseño. Determinación preliminar del alcance del proyecto, tecnología y equipos de producción, objetos de ingeniería civil necesarios para el normal funcionamiento de la empresa.
  7. Organización empresarial y costes generales. Estructura organizativa aproximada, costos generales estimados.
  8. Recursos laborales. Necesidades estimadas de recursos por categoría de empleado, costos laborales anuales.
  9. Duración aproximada estimada del proyecto, estimación de costos del proyecto, tamaños de zanjas.
  10. Evaluación financiera y económica. Costos generales de inversión, financiación de proyectos, costes de producción.
  11. Clima de inversión y riesgos. Evaluación del clima de inversión en el país en su conjunto y directamente en la región, posibles riesgos.
  12. Lograr la calidad requerida y asegurar la competitividad Ventajas competitivas, un sistema para asegurar los estándares mundiales de calidad del producto.
  13. Eficiencia empresarial y posibles perspectivas. Evaluar las perspectivas de una determinada línea de negocio, identificando oportunidades para el desarrollo de este tipo de negocio en la región seleccionada.

COSTOS CALCULADOS – costos calculados sobre la base de cálculos – estimaciones de costos planificados por unidad de producción, basadas en estándares y precios vigentes.

COSTOS DE PRODUCCIÓN : los costos de fabricación de productos. Los IP relacionados con los productos manufacturados se incluyen en el costo de producción.

COSTOS DE PRODUCCIÓN DIRECTOS : los costos de producir un producto específico que pueden atribuirse directamente a su costo.

COSTOS DE PRODUCCIÓN BÁSICOS – 

1. costos directamente relacionados con el proceso de fabricación; 

2. costos en la producción principal.

Los costos de materiales directos para la producción se componen de los siguientes rubros: 

materias primas e insumos básicos; 

materias primas y materiales auxiliares; 

productos semiacabados comprados; 

componentes comprados; 

contenedores y materiales de embalaje; 

combustible con fines tecnológicos;

energía con fines tecnológicos; 

costos de transporte y adquisiciones; 

obras y servicios de organizaciones de producción de terceros.

Costos laborales para todas las categorías de personal: 

salarios básicos, incluidos todos los pagos del fondo salarial (bonificaciones por resultados de producción, pagos de incentivos, bonificaciones por excelencia profesional, pagos compensatorios relacionados con la jornada laboral y las condiciones laborales); 

salario adicional (10 – 20% del salario base); 

aportes para necesidades sociales.

Autor Donal Sandro Noblejas Huamán

Lima Perú 🇵🇪 

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